| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 599.00 | 6 771.00 | 1 828.00 | 8 599.00 |
AP Constructions | 162 840.00 | 17 520.00 | 145 320.00 | 162 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 941.00 | 66 551.00 | 48 390.00 | 114 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 313.00 | 90 843.00 | 197 470.00 | 288 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BZ Autres créances | 45 918.00 | | 45 918.00 | 45 918.00 |
CF Disponibilités | 266 302.00 | | 266 302.00 | 266 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 406.00 | | 356 406.00 | 356 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 719.00 | 90 843.00 | 553 876.00 | 644 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 037.00 | | | 104 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
DL TOTAL (I) | 254 910.00 | | | 254 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 967.00 | | | 298 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 876.00 | | | 553 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 138.00 | | | 392 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 918.00 | | 899 918.00 | 899 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 918.00 | | 899 918.00 | 899 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | -789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 087.00 | |
GE Autres charges | | | 22 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 019.00 | | | 903 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 146.00 | | | 772 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 313.00 | | | 288 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 714.00 | | | 278 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 756.00 | 19 086.00 | | 71 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 052.00 | 1 719.00 | | 5 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | 17 367.00 | | 66 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 321.00 | 20 655.00 | 54 074.00 | 132 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 623.00 | 84 623.00 | 1 000.00 | 85 623.00 |
VW T.V.A. | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 967.00 | 187 301.00 | 54 074.00 | 298 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 625.00 | | | 120 625.00 |
ST Autres comptes | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 288.00 | | | 221 288.00 |