| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 19 544.00 | 9 092.00 | 28 636.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 788.00 | 21 766.00 | 23 022.00 | 44 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
084 Disponibilités | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 537.00 | | 49 537.00 | 49 537.00 |
110 Total général Actif | 94 325.00 | 21 766.00 | 72 559.00 | 94 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 664.00 | | | 195 664.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 891.00 | | | 209 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
252 Charges sociales | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
262 Autres charges | 427.00 | | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 904.00 | | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 586.00 | | | 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |