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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 692 408.00 | 69 098.00 | 623 310.00 | 692 408.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 092 408.00 | 69 098.00 | 4 023 310.00 | 4 092 408.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 455 291.00 | 41 200.00 | 5 414 091.00 | 5 455 291.00 |
084 Disponibilités | 376 407.00 | | 376 407.00 | 376 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 832 237.00 | 41 200.00 | 5 791 037.00 | 5 832 237.00 |
110 Total général Actif | 9 924 645.00 | 110 298.00 | 9 814 347.00 | 9 924 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 775 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 634 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 614 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 814 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 010 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 046.00 | 2 750.00 | | 36 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 046.00 | 2 750.00 | | 36 046.00 |
242 Autres charges externes. | 53 612.00 | 22 724.00 | | 53 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 881.00 | | | 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 515.00 | 1 407.00 | | 16 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
252 Charges sociales | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 905.00 | 27 192.00 | | 41 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 554.00 | 51 323.00 | | 291 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 508.00 | -48 573.00 | | -255 508.00 |
280 Produits financiers | 98 168.00 | 6 623.00 | | 98 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 010 474.00 | 589 000.00 | | 2 010 474.00 |
294 Charges financières | 41 200.00 | 56 496.00 | | 41 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 177 597.00 | 25 843.00 | | 177 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 634 337.00 | 464 711.00 | | 1 634 337.00 |