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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 850.00 | 20 514.00 | 10 336.00 | 30 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 149.00 | 273 083.00 | 93 065.00 | 366 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 499.00 | 293 598.00 | 126 901.00 | 420 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 281.00 | | 232 281.00 | 232 281.00 |
BZ Autres créances | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
CF Disponibilités | 534 913.00 | | 534 913.00 | 534 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 283.00 | | 857 283.00 | 857 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 782.00 | 293 598.00 | 984 184.00 | 1 277 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 349 766.00 | 624 714.00 | | 349 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 229.00 | -74 948.00 | | 75 229.00 |
DL TOTAL (I) | 434 895.00 | 559 666.00 | | 434 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 6 422.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 149.00 | 509 048.00 | | 465 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 253.00 | 133 382.00 | | 71 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 289.00 | 648 852.00 | | 549 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 184.00 | 1 208 518.00 | | 984 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 289.00 | 648 852.00 | | 549 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 349.00 | | 16 150.00 | 449 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 420 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 416 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 349.00 | | 12 150.00 | 449 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 397.00 | 71 901.00 | 14 700.00 | 236 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 397.00 | 71 901.00 | 14 700.00 | 236 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 149.00 | 465 149.00 | | 465 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 370.00 | 322 370.00 | | 322 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 370.00 | 322 370.00 | 4 000.00 | 326 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 289.00 | 549 289.00 | | 549 289.00 |