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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AP Constructions | 68 870.00 | 38 050.00 | 30 820.00 | 68 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 139.00 | 91 666.00 | 104 474.00 | 196 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 425.00 | 138 291.00 | 136 134.00 | 274 425.00 |
BP En cours de production de services | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 196.00 | 106 757.00 | 4 352 439.00 | 4 459 196.00 |
BZ Autres créances | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CF Disponibilités | 1 329 123.00 | | 1 329 123.00 | 1 329 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 612.00 | 106 757.00 | 6 496 855.00 | 6 603 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 037.00 | 245 048.00 | 6 632 989.00 | 6 878 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 829.00 | 717 402.00 | | 1 200 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 905.00 | 483 428.00 | | 458 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 734.00 | 1 365 829.00 | | 1 824 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 256.00 | 1 884.00 | | 505 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 776.00 | 26 044.00 | | 17 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 683.00 | 3 006 833.00 | | 3 556 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 484.00 | 961 148.00 | | 720 484.00 |
EA Autres dettes | 8 056.00 | 136.00 | | 8 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 808 255.00 | 3 996 045.00 | | 4 808 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 989.00 | 5 361 874.00 | | 6 632 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 599.00 | 3 980 893.00 | | 4 799 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 097 269.00 | | 11 097 269.00 | 11 097 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 097 269.00 | | 11 097 269.00 | 11 097 269.00 |
FM Production stockée | | | 157 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 265 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 876 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 175.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 619 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 8 413.00 | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 894.00 | 8 413.00 | | 2 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | -8 413.00 | | -1 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 399.00 | 197 608.00 | | 184 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 266 634.00 | 14 241 797.00 | | 11 266 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 807 730.00 | 13 758 370.00 | | 10 807 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 905.00 | 483 428.00 | | 458 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 589.00 | | 47 845.00 | 228 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 274 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 265 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 874.00 | | 47 845.00 | 219 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 215.00 | 31 084.00 | 2 009.00 | 109 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 340.00 | 31 084.00 | 2 009.00 | 101 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 832.00 | 7 175.00 | 3 250.00 | 102 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 832.00 | 7 175.00 | 3 250.00 | 102 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 832.00 | 7 175.00 | 3 250.00 | 102 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 175.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 776.00 | 9 120.00 | 8 656.00 | 17 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 556 683.00 | 3 556 683.00 | | 3 556 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 091.00 | 29 091.00 | | 29 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 285.00 | 4 321 285.00 | | 4 321 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
VB T. V. A. | 127 048.00 | 127 048.00 | | 127 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 256.00 | 505 256.00 | | 505 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 131.00 | 4 591 131.00 | | 4 591 131.00 |
VW T.V.A. | 591 691.00 | 591 691.00 | | 591 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 808 255.00 | 4 799 599.00 | 8 656.00 | 4 808 255.00 |