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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 3 092.00 | 2 494.00 | 5 586.00 |
AN Terrains | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AP Constructions | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 848.00 | 42 590.00 | 22 258.00 | 64 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 079.00 | 58 327.00 | 24 752.00 | 83 079.00 |
BT Marchandises | 58 411.00 | | 58 411.00 | 58 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 723.00 | 7 436.00 | 269 287.00 | 276 723.00 |
BZ Autres créances | 87 005.00 | | 87 005.00 | 87 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 061.00 | 7 436.00 | 501 624.00 | 509 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 140.00 | 65 763.00 | 526 376.00 | 592 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 127.00 | 10 002.00 | | 10 127.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 371.00 | 3 650.00 | | 9 371.00 |
DH Report à nouveau | | -60 781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 538.00 | 66 502.00 | | 102 538.00 |
DL TOTAL (I) | 182 911.00 | 20 373.00 | | 182 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 877.00 | 90 502.00 | | 64 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 5 501.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 783.00 | 149 616.00 | | 120 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 204.00 | 68 553.00 | | 130 204.00 |
EA Autres dettes | 27 269.00 | 47 148.00 | | 27 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 465.00 | 361 319.00 | | 343 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 376.00 | 381 692.00 | | 526 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 323.00 | 361 319.00 | | 300 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | 17 696.00 | | 1 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 804.00 | | 121 809.00 | 101 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 410.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 534.00 | 83 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 124.00 | 77 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | | 61 809.00 | 34 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 410.00 | | 60 000.00 | 61 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 533.00 | 16 918.00 | 19 124.00 | 60 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 2 793.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 234.00 | 14 125.00 | 19 124.00 | 60 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 783.00 | 120 783.00 | | 120 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
UX Autres créances clients | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
VB T. V. A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VC Groupe et associés | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 851.00 | 20 708.00 | 43 143.00 | 63 851.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 479.00 | 353 199.00 | 16 281.00 | 369 479.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 465.00 | 300 323.00 | 43 143.00 | 343 465.00 |