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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 15 758.00 | 5 286.00 | 21 044.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 269.00 | 15 758.00 | 18 511.00 | 34 269.00 |
060 Stock marchandises | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
072 Créances – Autres | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
084 Disponibilités | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 461.00 | | 151 461.00 | 151 461.00 |
110 Total général Actif | 185 730.00 | 15 758.00 | 169 973.00 | 185 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 129.00 | 317 830.00 | | 312 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 699.00 | 7 732.00 | | 15 699.00 |
230 Autres produits | 8 081.00 | 8 224.00 | | 8 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 909.00 | 333 786.00 | | 335 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 594.00 | 227 767.00 | | 215 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 074.00 | -7 817.00 | | 7 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 171.00 | 2 035.00 | | 1 171.00 |
242 Autres charges externes. | 70 495.00 | 74 591.00 | | 70 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 3 621.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 951.00 | 26 700.00 | | 27 951.00 |
252 Charges sociales | 8 531.00 | 7 244.00 | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 1 589.00 | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 19.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 549.00 | 335 748.00 | | 335 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 360.00 | -1 963.00 | | 360.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 26.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 690.00 | 5 974.00 | | 9 690.00 |
294 Charges financières | 1 219.00 | 868.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 313.00 | 1 295.00 | | 6 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -69.00 | | | -69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 591.00 | 1 874.00 | | 2 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |