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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 396.00 | 1 262.00 | 1 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 754.00 | 396.00 | 1 440 357.00 | 1 440 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 373.00 | | 450 373.00 | 450 373.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 80 950.00 | | 80 950.00 | 80 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 774.00 | | 568 774.00 | 568 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 528.00 | 396.00 | 2 009 132.00 | 2 009 528.00 |
CU Autres participations | 1 439 096.00 | | 1 439 096.00 | 1 439 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 000.00 | 749 000.00 | | 749 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 978.00 | 40 850.00 | | 41 978.00 |
DG Autres réserves | 574 028.00 | 552 587.00 | | 574 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 151.00 | 22 569.00 | | 25 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 157.00 | 1 365 006.00 | | 1 390 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 014.00 | 17 313.00 | | 32 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 5 593.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 452.00 | 137 403.00 | | 133 452.00 |
EA Autres dettes | 451 353.00 | 278 545.00 | | 451 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 974.00 | 438 920.00 | | 618 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 132.00 | 1 803 926.00 | | 2 009 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 974.00 | 438 920.00 | | 618 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 66.00 | | 77.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 8 603.00 | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 818.00 | 397 190.00 | | 395 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 667.00 | 374 621.00 | | 370 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 151.00 | 22 569.00 | | 25 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 841.00 | | 20 913.00 | 1 439 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 439 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 440 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 183.00 | | 20 913.00 | 1 438 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 332.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 332.00 | | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 353.00 | 451 353.00 | | 451 353.00 |
UX Autres créances clients | 450 373.00 | 450 373.00 | | 450 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 825.00 | 487 825.00 | | 487 825.00 |
VW T.V.A. | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 974.00 | 618 974.00 | | 618 974.00 |