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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 403.00 | 120 763.00 | 44 640.00 | 165 403.00 |
040 Immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 907.00 | 120 763.00 | 130 143.00 | 250 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
084 Disponibilités | 408 758.00 | | 408 758.00 | 408 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 438 046.00 | | 438 046.00 | 438 046.00 |
110 Total général Actif | 688 953.00 | 120 763.00 | 568 190.00 | 688 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 490 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 862.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 871.00 | 8 842.00 | | 5 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 749.00 | 548 930.00 | | 467 749.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 631.00 | 557 783.00 | | 476 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 519.00 | 13 240.00 | | 10 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 788.00 | 1 749.00 | | 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 138.00 | 184 972.00 | | 151 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 705.00 | 5 575.00 | | 3 705.00 |
242 Autres charges externes. | 71 308.00 | 58 526.00 | | 71 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | 4 523.00 | | 6 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 095.00 | 213 572.00 | | 192 095.00 |
252 Charges sociales | 24 721.00 | 58 485.00 | | 24 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 950.00 | 13 103.00 | | 8 950.00 |
262 Autres charges | 896.00 | 2 738.00 | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 625.00 | 556 484.00 | | 470 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 006.00 | 1 298.00 | | 6 006.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | 619.00 | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 722.00 | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 163.00 | 1 195.00 | | 3 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 830.00 | | | 269 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 975.00 | | | -2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |