| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 770.00 | 10 356.00 | 7 414.00 | 17 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 770.00 | 10 356.00 | 7 414.00 | 17 770.00 |
060 Stock marchandises | 15 159.00 | 1 342.00 | 13 817.00 | 15 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 492.00 | 6 293.00 | 70 199.00 | 76 492.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 596.00 | 7 635.00 | 189 961.00 | 197 596.00 |
110 Total général Actif | 215 366.00 | 17 991.00 | 197 375.00 | 215 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 440.00 | 367 373.00 | | 470 440.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 831.00 | 368 873.00 | | 472 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 247.00 | 252 916.00 | | 334 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 199.00 | -5 031.00 | | 1 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 785.00 | 20 859.00 | | 28 785.00 |
242 Autres charges externes. | 28 757.00 | 24 064.00 | | 28 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | 4 923.00 | | 5 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 384.00 | 15 561.00 | | 12 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 2 426.00 | | 2 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 635.00 | 716.00 | | 7 635.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 53.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 101.00 | 361 487.00 | | 451 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 731.00 | 7 386.00 | | 21 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 116.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 865.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 447.00 | 6 404.00 | | 18 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 391.00 | | | 2 391.00 |