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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 6 398.00 | 1 429.00 | 7 827.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AP Constructions | 2 425.00 | 1 899.00 | 526.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 970.00 | 191 318.00 | 11 652.00 | 202 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 440.00 | 12 568.00 | 4 872.00 | 17 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 790.00 | | 53 790.00 | 53 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 227.00 | 218 738.00 | 79 489.00 | 298 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 137.00 | | 208 137.00 | 208 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 806.00 | 683.00 | 8 123.00 | 8 806.00 |
BT Marchandises | 211 983.00 | | 211 983.00 | 211 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 122.00 | | 38 122.00 | 38 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 658.00 | 165 288.00 | 808 370.00 | 973 658.00 |
BZ Autres créances | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 688.00 | | 929 688.00 | 929 688.00 |
CF Disponibilités | 1 982 435.00 | | 1 982 435.00 | 1 982 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 378 906.00 | 165 971.00 | 4 212 936.00 | 4 378 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 133.00 | 384 708.00 | 4 292 424.00 | 4 677 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 000.00 | 909 000.00 | | 909 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DG Autres réserves | 1 819 843.00 | 2 147 422.00 | | 1 819 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 611.00 | 672 421.00 | | 788 611.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 323.00 | 3 820 712.00 | | 3 609 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 236.00 | 3 522 292.00 | | 375 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 207.00 | 110 407.00 | | 173 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 670.00 | 159 443.00 | | 122 670.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 5 756.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 102.00 | 3 797 899.00 | | 683 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 292 424.00 | 7 618 611.00 | | 4 292 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 191.00 | 676 701.00 | | 1 670 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 255 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 704 004.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 022 427.00 | |
FM Production stockée | | | 21 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 571.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 728.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 596 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | 5 066.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 14 087.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -9 021.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 457.00 | 805 969.00 | | 523 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 904.00 | 5 970 903.00 | | 4 132 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 453.00 | 4 273 073.00 | | 3 059 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 450.00 | 1 697 829.00 | | 1 073 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 343.00 | | 5 418.00 | 296 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 535.00 | 298 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 535.00 | 222 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 951.00 | | 5 418.00 | 220 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 688.00 | 16 584.00 | 3 535.00 | 205 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 838.00 | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 573.00 | 15 746.00 | 3 535.00 | 193 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 207.00 | 173 207.00 | | 173 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 973 658.00 | 973 658.00 | | 973 658.00 |
VI Groupe et associés | 375 236.00 | 375 236.00 | | 375 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 735.00 | 999 735.00 | | 999 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 701.00 | 676 701.00 | | 676 701.00 |