| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 875.00 | 50 848.00 | 6 027.00 | 56 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 678.00 | 57 848.00 | 204 830.00 | 262 678.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
084 Disponibilités | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 186.00 | | 111 186.00 | 111 186.00 |
110 Total général Actif | 373 864.00 | 57 848.00 | 316 015.00 | 373 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 359.00 | 378 597.00 | | 335 359.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 387.00 | 378 597.00 | | 335 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 113.00 | 176 835.00 | | 174 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 521.00 | -246.00 | | 2 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -163.00 | 1 178.00 | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 30 604.00 | 35 402.00 | | 30 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 033.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 488.00 | 84 599.00 | | 96 488.00 |
252 Charges sociales | 24 477.00 | 35 428.00 | | 24 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 882.00 | 2 124.00 | | 1 882.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 3.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 210.00 | 336 355.00 | | 332 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 177.00 | 42 242.00 | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 4 525.00 | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 448.00 | 37 717.00 | | 2 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 288.00 | | | 259 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |