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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 840.00 | 513 840.00 | | 513 840.00 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 683.00 | 274 120.00 | 276 563.00 | 550 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 689.00 | 366 294.00 | 66 395.00 | 432 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 197 212.00 | 3 854 254.00 | 342 958.00 | 4 197 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 512 417.00 | | 2 512 417.00 | 2 512 417.00 |
BZ Autres créances | 5 216 522.00 | | 5 216 522.00 | 5 216 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728 939.00 | | 7 728 939.00 | 7 728 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 926 151.00 | 3 854 254.00 | 8 071 898.00 | 11 926 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 818 184.00 | 3 261 919.00 | | 5 818 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 087.00 | 2 556 265.00 | | 130 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 988 971.00 | 5 858 884.00 | | 5 988 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 341.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 742.00 | 36 089.00 | | 28 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 742.00 | 87 430.00 | | 28 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 498.00 | 40 627.00 | | 29 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 841.00 | 327 757.00 | | 560 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 878.00 | 901 666.00 | | 1 393 878.00 |
EA Autres dettes | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 185.00 | 1 270 050.00 | | 2 054 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 898.00 | 7 216 364.00 | | 8 071 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 272 793.00 | 3 272 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 272 793.00 | 3 272 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 129 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 166 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 406.00 | | | 1 103 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 219.00 | 2 565 925.00 | | 35 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 374 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 219.00 | 4 940 174.00 | | 35 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 219.00 | 2 597 511.00 | | 131 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 262.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 539.00 | 2 597 772.00 | | 131 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 319.00 | 2 342 401.00 | | -96 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 473 017.00 | 8 250 214.00 | | 4 473 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 930.00 | 5 693 949.00 | | 4 342 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 087.00 | 2 556 265.00 | | 130 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 595.00 | | 2 786.00 | 4 196 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 4 197 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 983 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213 840.00 | | | 3 213 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 434.00 | | 2 786.00 | 982 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 175.00 | 105 079.00 | | 1 049 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 840.00 | | | 513 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 334.00 | 105 079.00 | | 535 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 430.00 | | 58 688.00 | 87 430.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787 430.00 | | 58 688.00 | 2 787 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 841.00 | 560 841.00 | | 560 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 968.00 | 749 968.00 | | 749 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 069.00 | 491 069.00 | | 491 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 417.00 | 2 512 417.00 | | 2 512 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 69 819.00 | 69 819.00 | | 69 819.00 |
VC Groupe et associés | 5 128 773.00 | 5 128 773.00 | | 5 128 773.00 |
VI Groupe et associés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 728 939.00 | 7 728 939.00 | | 7 728 939.00 |
VW T.V.A. | 97 027.00 | 97 027.00 | | 97 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 528.00 | 2 000 030.00 | 29 498.00 | 2 029 528.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |