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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 4 349.00 | 4 501.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 19 600.00 | 5 937.00 | 25 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 221.00 | 23 948.00 | 629 273.00 | 653 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BZ Autres créances | 648 284.00 | | 648 284.00 | 648 284.00 |
CF Disponibilités | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 736.00 | | 784 736.00 | 784 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 957.00 | 23 948.00 | 1 414 009.00 | 1 437 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 610 084.00 | | 610 084.00 | 610 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 570.00 | 514 570.00 | | 514 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 28 879.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 367 564.00 | 376 305.00 | | 367 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 218.00 | 122 420.00 | | 250 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 352.00 | 1 042 174.00 | | 1 167 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 872.00 | 169 000.00 | | 70 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 16 320.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 20 095.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 142.00 | 85 823.00 | | 105 142.00 |
EA Autres dettes | 50 005.00 | 54 921.00 | | 50 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 657.00 | 346 159.00 | | 246 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 009.00 | 1 388 333.00 | | 1 414 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 837.00 | 285 061.00 | | 212 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -32 370.00 | | -32 370.00 | -32 370.00 |
FG Production vendue services | 306 745.00 | | 306 745.00 | 306 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 375.00 | | 274 375.00 | 274 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -32 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 715.00 | 61 899.00 | | 76 715.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 010.00 | 30 941.00 | | 40 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 15 301.00 | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 871.00 | 508 969.00 | | 614 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 654.00 | 386 549.00 | | 364 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 218.00 | 122 420.00 | | 250 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 251.00 | 6 192.00 | | 9 251.00 |