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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 438.00 | | 659 438.00 | 659 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 973.00 | | 665 973.00 | 665 973.00 |
CU Autres participations | 655 938.00 | | 655 938.00 | 655 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 242 675.00 | 218 053.00 | | 242 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 274.00 | 24 622.00 | | 30 274.00 |
DL TOTAL (I) | 329 049.00 | 298 775.00 | | 329 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 791.00 | 361 352.00 | | 314 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 287.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 826.00 | 11 931.00 | | 21 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 925.00 | 373 570.00 | | 336 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 973.00 | 672 345.00 | | 665 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 925.00 | 373 570.00 | | 336 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 3 747.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 972.00 | 124 997.00 | | 156 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 698.00 | 100 375.00 | | 126 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 274.00 | 24 622.00 | | 30 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 438.00 | | | 659 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 438.00 | | | 659 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568.00 | 3 068.00 | 3 500.00 | 6 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 625.00 | | 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 3 116.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 9 212.00 | 11 336.00 | | 9 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 844.00 | 37 095.00 | | 35 844.00 |
YT Sous‐traitance | 1 398.00 | 1 332.00 | | 1 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | 532.00 | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | 1 157.00 | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 757.00 | 6 477.00 | | 6 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 886.00 | 52 878.00 | | 49 886.00 |