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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 768.00 | 41 896.00 | 68 872.00 | 110 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 043.00 | 53 514.00 | 282 529.00 | 336 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
072 Créances – Autres | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
084 Disponibilités | 107 432.00 | | 107 432.00 | 107 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 856.00 | | 127 856.00 | 127 856.00 |
110 Total général Actif | 463 899.00 | 53 514.00 | 410 385.00 | 463 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 349 447.00 | | | 349 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455.00 | | | 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
230 Autres produits | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 308.00 | | | 392 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 184.00 | | | 78 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 115 620.00 | | | 115 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 971.00 | | | -19 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
252 Charges sociales | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 190.00 | | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 274.00 | | | 292 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 293.00 | | | 57 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 742.00 | | | 742.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 763.00 | | | 269 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |