| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 887.00 | 11 993.00 | 1 894.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 887.00 | 11 993.00 | 1 894.00 | 13 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 718 479.00 | | 718 479.00 | 718 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 630.00 | | 741 630.00 | 741 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 517.00 | 11 993.00 | 743 525.00 | 755 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DH Report à nouveau | 187 603.00 | 187 633.00 | | 187 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 142.00 | 179 970.00 | | 166 142.00 |
DL TOTAL (I) | 355 633.00 | 369 490.00 | | 355 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 109 791.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 351.00 | 266 247.00 | | 116 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 868.00 | 85 243.00 | | 53 868.00 |
EA Autres dettes | 37 673.00 | 67 500.00 | | 37 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 892.00 | 528 781.00 | | 387 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 525.00 | 898 272.00 | | 743 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 892.00 | 528 781.00 | | 387 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 3 286.00 | | 8 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | 3 286.00 | | 8 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 351.00 | 116 351.00 | | 116 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 892.00 | 387 892.00 | | 387 892.00 |