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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 701.00 | 28 118.00 | 24 582.00 | 52 701.00 |
040 Immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 786.00 | 28 118.00 | 27 667.00 | 55 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
084 Disponibilités | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
110 Total général Actif | 128 310.00 | 28 118.00 | 100 191.00 | 128 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 351.00 | 99 200.00 | | 126 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 13 966.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 360.00 | 113 180.00 | | 129 360.00 |
242 Autres charges externes. | 66 197.00 | 59 399.00 | | 66 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 3 073.00 | | 3 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 373.00 | 40 326.00 | | 42 373.00 |
252 Charges sociales | 5 610.00 | 5 198.00 | | 5 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 464.00 | 9 454.00 | | 9 464.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 3.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 694.00 | 117 452.00 | | 126 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 665.00 | -4 272.00 | | 2 665.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 215.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -20.00 | -355.00 | | -20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 834.00 | -4 124.00 | | 3 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16 888.00 | | | 16 888.00 |