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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 105.00 | 2 301.00 | 2 804.00 | 5 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 326 509.00 | 980 364.00 | 1 346 145.00 | 2 326 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 040.00 | 1 002 665.00 | 2 313 375.00 | 3 316 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CF Disponibilités | 131 076.00 | | 131 076.00 | 131 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 760.00 | | 179 760.00 | 179 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 799.00 | 1 002 665.00 | 2 493 134.00 | 3 495 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
CU Autres participations | 984 425.00 | 20 000.00 | 964 425.00 | 984 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 270 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 607.00 | | | -174 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 188.00 | -4 444 831.00 | | -954 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 141.00 | 2 021 329.00 | | 1 067 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 803 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 188.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 58 003.00 | | 56 872.00 |
EA Autres dettes | 1 367 255.00 | 632 137.00 | | 1 367 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 993.00 | 1 493 328.00 | | 1 425 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 134.00 | 3 514 658.00 | | 2 493 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 737.00 | 58 192.00 | | 88 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -966 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 966.00 | 1 343 534.00 | | 30 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 341.00 | 5 643 772.00 | | 18 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | -4 300 238.00 | | 12 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 603.00 | 1 679 840.00 | | 309 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 791.00 | 6 124 671.00 | | 1 263 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 188.00 | -4 444 831.00 | | -954 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 817.00 | | 51 080.00 | 3 368 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 280.00 | 3 310 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 858.00 | 3 316 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 578.00 | 5 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010.00 | | 5 674.00 | 4 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 808.00 | | 45 406.00 | 3 364 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 1 220.00 | 237.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 220.00 | 237.00 | 1 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 364.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 255.00 | 30 000.00 | 1 337 255.00 | 1 367 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 326 509.00 | 2 027 735.00 | 298 774.00 | 2 326 509.00 |
UX Autres créances clients | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 380.00 | 2 075 606.00 | 298 774.00 | 2 374 380.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 993.00 | 88 737.00 | 1 337 255.00 | 1 425 993.00 |