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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 490.00 | 23 895.00 | 10 595.00 | 34 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 651.00 | 133 385.00 | 92 265.00 | 225 651.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 841.00 | 157 280.00 | 108 561.00 | 265 841.00 |
060 Stock marchandises | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 953.00 | | 28 953.00 | 28 953.00 |
072 Créances – Autres | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
084 Disponibilités | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
110 Total général Actif | 415 861.00 | 157 280.00 | 258 581.00 | 415 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 991.00 | 398 481.00 | | 422 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 662.00 | 126 255.00 | | 144 662.00 |
230 Autres produits | 4 220.00 | 4 957.00 | | 4 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 571 873.00 | 529 693.00 | | 571 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 478.00 | 234 176.00 | | 241 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 118.00 | -5 647.00 | | -5 118.00 |
242 Autres charges externes. | 93 042.00 | 88 185.00 | | 93 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | 10 166.00 | | 9 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 407.00 | 72 454.00 | | 88 407.00 |
252 Charges sociales | 18 684.00 | 15 503.00 | | 18 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 971.00 | 33 033.00 | | 33 971.00 |
262 Autres charges | 28 159.00 | 26 013.00 | | 28 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 019.00 | 473 883.00 | | 508 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 854.00 | 55 809.00 | | 63 854.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 182.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 575.00 | 863.00 | | 2 575.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 2 404.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | -258.00 | 607.00 | | -258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 090.00 | 11 021.00 | | 13 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 080.00 | 42 823.00 | | 52 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 427.00 | | | 248 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |