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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 365.00 | 3 983.00 | 2 382.00 | 6 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 149.00 | 55 277.00 | 51 871.00 | 107 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 423.00 | 59 260.00 | 56 163.00 | 115 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BT Marchandises | 8 415.00 | 5 294.00 | 3 121.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 377.00 | | 214 377.00 | 214 377.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 406.00 | 5 294.00 | 303 112.00 | 308 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 829.00 | 64 554.00 | 359 275.00 | 423 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 881.00 | 150 978.00 | | 152 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 1 903.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 202 164.00 | 169 381.00 | | 202 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 309.00 | 15 472.00 | | 17 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 421.00 | 55 886.00 | | 56 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 861.00 | 18 000.00 | | 10 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 45 893.00 | | 36 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 408.00 | 25 598.00 | | 36 408.00 |
EA Autres dettes | | 12 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 111.00 | 173 193.00 | | 157 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 275.00 | 342 574.00 | | 359 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 264.00 | 149 512.00 | | 138 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 088.00 | | 27 292.00 | 109 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 957.00 | 115 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 957.00 | 113 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 179.00 | | 27 292.00 | 107 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 051.00 | 24 165.00 | 20 957.00 | 56 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 051.00 | 24 165.00 | 20 957.00 | 56 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 254.00 | 1 040.00 | | 4 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 254.00 | 1 040.00 | | 4 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 254.00 | 1 040.00 | | 4 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 214 377.00 | 214 377.00 | | 214 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 309.00 | 9 323.00 | 7 986.00 | 17 309.00 |
VI Groupe et associés | 56 421.00 | 56 421.00 | | 56 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 463.00 | 221 463.00 | | 221 463.00 |
VW T.V.A. | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 250.00 | 138 264.00 | 7 986.00 | 146 250.00 |