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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 494 928.00 | 2 083.00 | 2 492 845.00 | 2 494 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 928.00 | 2 083.00 | 2 492 845.00 | 2 494 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 928.00 | 2 083.00 | 2 492 845.00 | 2 494 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 698.00 | 641 229.00 | | 1 090 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 086.00 | 449 469.00 | | 235 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 185.00 | 1 568 098.00 | | 1 803 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 214.00 | 90 000.00 | | 61 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 214.00 | 90 000.00 | | 61 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 1 071 571.00 | | 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 12 471.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 627 040.00 | 811 070.00 | | 627 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 446.00 | 1 900 073.00 | | 628 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 845.00 | 3 558 171.00 | | 2 492 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -364.00 | | -364.00 | -364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -364.00 | | -364.00 | -364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | -59 000.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | -59 000.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 59 000.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 695.00 | 152 450.00 | | 78 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 334.00 | 18 794 059.00 | | 408 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 247.00 | 18 344 590.00 | | 173 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 086.00 | 449 469.00 | | 235 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 292 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 370.00 | | 2.00 | 36 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 952.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | | 2.00 | 26 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 420.00 | 2.00 | 27 422.00 | 27 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 950.00 | 2.00 | 26 952.00 | 26 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 28 786.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 2 083.00 | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 517.00 | 2 083.00 | 29 303.00 | 90 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 083.00 | 29 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 040.00 | 627 040.00 | | 627 040.00 |
VB T. V. A. | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VC Groupe et associés | 2 444 424.00 | 2 444 424.00 | | 2 444 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 928.00 | 2 494 928.00 | | 2 494 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 446.00 | 628 446.00 | | 628 446.00 |