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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 681.00 | 193.00 | 4 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 313.00 | 32 448.00 | 16 865.00 | 49 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 176.00 | 28 736.00 | 26 441.00 | 55 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 394.00 | 65 865.00 | 43 528.00 | 109 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 938.00 | | 153 938.00 | 153 938.00 |
BZ Autres créances | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CF Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 099.00 | | 312 099.00 | 312 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 493.00 | 65 865.00 | 355 627.00 | 421 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 172 393.00 | 149 009.00 | | 172 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 445.00 | 23 384.00 | | 25 445.00 |
DL TOTAL (I) | 214 337.00 | 188 893.00 | | 214 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 718.00 | 12 167.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 41 222.00 | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 84 004.00 | | 96 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 2 200.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 290.00 | 287 763.00 | | 141 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 627.00 | 476 656.00 | | 355 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 290.00 | 287 763.00 | | 141 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 475.00 | | 690 475.00 | 690 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 475.00 | | 690 475.00 | 690 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 689.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 601.00 | 7 086.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 7 502.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 7 449.00 | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 094.00 | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 107.00 | 659 699.00 | | 692 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 662.00 | 636 315.00 | | 666 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 445.00 | 23 384.00 | | 25 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 100.00 | 2 025.00 | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 145.00 | | 4 249.00 | 108 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 109 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 104 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 240.00 | | 4 249.00 | 103 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 070.00 | 8 795.00 | 3 000.00 | 60 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 367.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | 8 429.00 | 3 000.00 | 55 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 973.00 | 162 943.00 | 30.00 | 162 973.00 |
VW T.V.A. | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |