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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 039.00 | 114 976.00 | 19 063.00 | 134 039.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 823.00 | 355 915.00 | 51 908.00 | 407 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 820.00 | 303 476.00 | 256 343.00 | 559 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 682.00 | 774 367.00 | 1 197 314.00 | 1 971 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BZ Autres créances | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 337 325.00 | | 337 325.00 | 337 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 293.00 | | 562 293.00 | 562 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 975.00 | 774 367.00 | 1 759 607.00 | 2 533 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 690 478.00 | 444 267.00 | | 690 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 331.00 | 446 211.00 | | 230 331.00 |
DL TOTAL (I) | 938 409.00 | 908 078.00 | | 938 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 527.00 | 428 427.00 | | 448 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 5 054.00 | | 10 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 778.00 | 356 174.00 | | 248 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 665.00 | 151 151.00 | | 112 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 1 308.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | | 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 198.00 | 942 347.00 | | 821 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 607.00 | 1 850 425.00 | | 1 759 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 124.00 | | 165 558.00 | 1 806 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 039.00 | | | 1 004 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 085.00 | | 165 558.00 | 802 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 139.00 | 89 227.00 | | 685 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 329.00 | 4 647.00 | | 110 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 810.00 | 84 580.00 | | 574 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 778.00 | 248 778.00 | | 248 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 362.00 | 67 362.00 | | 67 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 154.00 | 160 906.00 | 111 342.00 | 211 154.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
VP Divers | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 311.00 | 210 311.00 | | 210 311.00 |
VW T.V.A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 825.00 | 533 577.00 | 111 342.00 | 583 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |