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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 682.00 | 96 883.00 | 394 799.00 | 491 682.00 |
BF Prêts | 232 630.00 | | 232 630.00 | 232 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 724 314.00 | 96 883.00 | 627 431.00 | 724 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 996.00 | | 159 996.00 | 159 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 443 938.00 | | 443 938.00 | 443 938.00 |
CF Disponibilités | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 063.00 | | 46 063.00 | 46 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 521.00 | | 699 521.00 | 699 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 835.00 | 96 883.00 | 1 326 952.00 | 1 423 835.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 504.00 | -1 132 825.00 | | -1 440 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 886.00 | -307 680.00 | | -622 886.00 |
DL TOTAL (I) | -2 062 390.00 | -1 439 504.00 | | -2 062 390.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 633.00 | 154 278.00 | | 156 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 803.00 | 26 329.00 | | 48 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 847.00 | 1 669 936.00 | | 2 331 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 120 933.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 814 494.00 | 675 090.00 | | 814 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 342.00 | 2 646 566.00 | | 3 389 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 952.00 | 1 207 062.00 | | 1 326 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 338.00 | | | 1 715 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 436.00 | | 812 436.00 | 812 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 436.00 | | 812 436.00 | 812 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 480 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 588.00 | 10 174.00 | | 116 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 588.00 | 10 174.00 | | 116 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 588.00 | -10 174.00 | | -88 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 340.00 | 1 065 501.00 | | 891 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 225.00 | 1 373 181.00 | | 1 514 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 886.00 | -307 680.00 | | -622 886.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 314.00 | | 231 183.00 | 724 314.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 232 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 630.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 955 494.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 865.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 682.00 | | 231 183.00 | 491 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 632.00 | | | 232 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 883.00 | 23 800.00 | 120 683.00 | 96 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 883.00 | 23 800.00 | 120 683.00 | 96 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 350 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 801.00 | 1 444 801.00 | | 1 444 801.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 547 588.00 | 1 547 588.00 | | 1 547 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 350.00 | 1 690 350.00 | | 1 690 350.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 925.00 | 1 715 338.00 | 2 587.00 | 1 717 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 658 392.00 | | | 1 658 392.00 |
ST Autres comptes | 247 701.00 | | | 247 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 826.00 | | | 147 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460 593.00 | | | 1 460 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 676.00 | | | 566 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 995 420.00 | | | 1 995 420.00 |