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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 401.00 | 26 428.00 | 8 973.00 | 35 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 535.00 | 13 133.00 | 3 402.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 235.00 | 39 561.00 | 21 673.00 | 61 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 653.00 | | 67 653.00 | 67 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 888.00 | 39 561.00 | 89 326.00 | 128 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 941.00 | 65 137.00 | | 55 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 951.00 | -9 196.00 | | -14 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 44 633.00 | 57 041.00 | | 44 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 233.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 3 569.00 | | 10 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 581.00 | 28 316.00 | | 33 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 694.00 | 33 325.00 | | 44 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 326.00 | 90 367.00 | | 89 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 694.00 | 33 325.00 | | 44 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
FG Production vendue services | 274 945.00 | | 274 945.00 | 274 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 678.00 | 2 819.00 | | 10 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 664.00 | 160.00 | | 18 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 160.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 828.00 | -160.00 | | -16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 991.00 | 291 916.00 | | 302 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 943.00 | 301 112.00 | | 317 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 951.00 | -9 196.00 | | -14 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | 6 369.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 5 413.00 | | 5 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 282.00 | 6 114.00 | | 5 282.00 |
ST Autres comptes | 32 092.00 | 41 209.00 | | 32 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 812.00 | 15 874.00 | | 15 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 764.00 | | |
YT Sous‐traitance | 20 705.00 | 17 267.00 | | 20 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 534.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 798.00 | 6 947.00 | | 6 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 191.00 | 12 351.00 | | 11 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 891.00 | 80 464.00 | | 73 891.00 |