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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797.00 | 10 145.00 | 652.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 414.00 | 23 928.00 | 486.00 | 24 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 917.00 | 36 779.00 | 40 138.00 | 76 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
BZ Autres créances | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CF Disponibilités | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 701.00 | | 365 701.00 | 365 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 619.00 | 36 779.00 | 405 840.00 | 442 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 110 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 204.00 | 68 085.00 | | 105 204.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | 233 084.00 | | 285 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 10 525.00 | | 12 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 26 768.00 | | 34 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 493.00 | 72 836.00 | | 73 493.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | 945.00 | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 636.00 | 112 774.00 | | 120 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 840.00 | 345 859.00 | | 405 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 636.00 | 112 774.00 | | 120 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 488.00 | | 1 238.00 | 76 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 76 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 35 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 782.00 | | 1 238.00 | 34 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 400.00 | 188.00 | 809.00 | 37 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | 13.00 | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 175.00 | 809.00 | 34 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UX Autres créances clients | 124 321.00 | 124 321.00 | | 124 321.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 740.00 | 137 740.00 | | 137 740.00 |
VW T.V.A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 636.00 | 120 636.00 | | 120 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 596.00 | | 1 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 869.00 | 3 691.00 | | 3 869.00 |
ST Autres comptes | 17 256.00 | 17 394.00 | | 17 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 736.00 | 14 350.00 | | 19 736.00 |
YT Sous‐traitance | 3 079.00 | 1 294.00 | | 3 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 1 596.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 990.00 | 116 052.00 | | 130 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 128.00 | 37 140.00 | | 59 128.00 |
ZE Dividendes | 53 084.00 | | | 53 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 940.00 | 36 728.00 | | 43 940.00 |