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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 667.00 | 33 479.00 | 187.00 | 33 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 3 250.00 | 2 652.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 139.00 | 256 527.00 | 123 612.00 | 380 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 447.00 | 293 256.00 | 142 191.00 | 435 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 396.00 | | 76 396.00 | 76 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 366.00 | 236 195.00 | 2 249 170.00 | 2 485 366.00 |
BZ Autres créances | 2 009 826.00 | | 2 009 826.00 | 2 009 826.00 |
CF Disponibilités | 591 476.00 | | 591 476.00 | 591 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 032.00 | 236 195.00 | 5 167 836.00 | 5 404 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 839 480.00 | 529 452.00 | 5 310 027.00 | 5 839 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 316 119.00 | | | 316 119.00 |
DH Report à nouveau | -272 138.00 | | | -272 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 684.00 | | | -22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 469.00 | | | 502 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 393.00 | | | 2 125 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 112.00 | | | 2 364 112.00 |
EA Autres dettes | 241 201.00 | | | 241 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 730.00 | | | 5 233 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 027.00 | | | 5 310 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 730.00 | | | 4 733 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FG Production vendue services | 9 562 086.00 | | 9 562 086.00 | 9 562 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 562 856.00 | | 9 562 856.00 | 9 562 856.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 636 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 016 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 682 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 701 488.00 | | | 9 701 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 173.00 | | | 9 724 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 684.00 | | | -22 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 155.00 | | 114 293.00 | 321 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 453.00 | | 214.00 | 33 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 930.00 | | 109 113.00 | 276 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 4 966.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 608.00 | 31 754.00 | | 261 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 453.00 | 26.00 | | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 155.00 | 31 728.00 | | 228 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 394.00 | 2 125 394.00 | | 2 125 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364 113.00 | 2 364 113.00 | | 2 364 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 755.00 | 241 755.00 | | 241 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 367.00 | 2 485 367.00 | | 2 485 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 861.00 | 861.00 | | 500 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009 827.00 | 2 009 827.00 | | 2 009 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 545.00 | 4 504 807.00 | 15 738.00 | 4 520 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 731.00 | 4 733 731.00 | | 5 233 731.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |