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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 289.00 | 56 338.00 | 221 951.00 | 278 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 15 621.00 | 13 749.00 | 29 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 364.00 | 109 558.00 | 92 806.00 | 202 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 472.00 | 181 517.00 | 332 955.00 | 514 472.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 169 214.00 | | 2 169 214.00 | 2 169 214.00 |
CF Disponibilités | 467 975.00 | | 467 975.00 | 467 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 935.00 | | 2 637 935.00 | 2 637 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 407.00 | 181 517.00 | 2 970 890.00 | 3 152 407.00 |
CU Autres participations | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 995 959.00 | 2 995 959.00 | | 2 995 959.00 |
DH Report à nouveau | -201 066.00 | -192 993.00 | | -201 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550.00 | -8 073.00 | | -550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 794 344.00 | 2 794 893.00 | | 2 794 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 468.00 | 157 313.00 | | 157 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 738.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | 600.00 | | 16 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 546.00 | 160 687.00 | | 176 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 890.00 | 2 955 581.00 | | 2 970 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 546.00 | 160 687.00 | | 176 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 684.00 | 17 451.00 | | 55 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 234.00 | 25 524.00 | | 56 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550.00 | -8 073.00 | | -550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 456.00 | 8 503.00 | | 63 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 8 503.00 | | 63 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 364.00 | | 202 364.00 | 202 364.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 110.00 | 746.00 | 202 364.00 | 203 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 546.00 | 176 546.00 | | 176 546.00 |