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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | 679.00 | 4 011.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 312.00 | 74 459.00 | 4 853.00 | 79 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 234.00 | 106 227.00 | 15 008.00 | 121 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 204.00 | 181 365.00 | 604 839.00 | 786 204.00 |
BT Marchandises | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 571.00 | 35 600.00 | 182 971.00 | 218 571.00 |
BZ Autres créances | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CF Disponibilités | 191 511.00 | | 191 511.00 | 191 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 542.00 | 35 600.00 | 587 942.00 | 623 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 746.00 | 216 965.00 | 1 192 782.00 | 1 409 746.00 |
CU Autres participations | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 404 873.00 | | | 404 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
DL TOTAL (I) | 637 389.00 | | | 637 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 709.00 | | | 213 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 694.00 | | | 131 694.00 |
EA Autres dettes | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 392.00 | | | 555 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 782.00 | | | 1 192 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 886.00 | | | 422 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | | | 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 824.00 | | 1 272 824.00 | 1 272 824.00 |
FG Production vendue services | 1 069 581.00 | | 1 069 581.00 | 1 069 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 406.00 | | 2 342 406.00 | 2 342 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 600.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 152 929.00 | | | 152 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 505.00 | | | 2 373 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 291 908.00 | | | 2 291 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 596.00 | | | 81 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 473.00 | | 14 520.00 | 780 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 789.00 | 786 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 689.00 | 205 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 405.00 | | 14 520.00 | 199 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 360.00 | 11 251.00 | 246.00 | 170 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 360.00 | 11 251.00 | 246.00 | 170 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 709.00 | 213 709.00 | | 213 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
VB T. V. A. | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 906.00 | 25 400.00 | 103 785.00 | 157 906.00 |
VI Groupe et associés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 546.00 | 241 646.00 | 12 900.00 | 254 546.00 |
VW T.V.A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 392.00 | 422 886.00 | 103 785.00 | 555 392.00 |