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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 846.00 | 47 779.00 | 17 067.00 | 64 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 880.00 | 90 771.00 | 100 109.00 | 190 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 705.00 | 183 190.00 | 238 516.00 | 421 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BZ Autres créances | 72 101.00 | | 72 101.00 | 72 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 668.00 | | 343 668.00 | 343 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 373.00 | 183 190.00 | 582 184.00 | 765 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 807.00 | 246 408.00 | | 256 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 674.00 | 34 399.00 | | 54 674.00 |
DL TOTAL (I) | 322 481.00 | 291 807.00 | | 322 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 663.00 | 110 287.00 | | 88 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 021.00 | 27.00 | | 20 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 40 612.00 | | 37 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 747.00 | 114 273.00 | | 113 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 703.00 | 265 198.00 | | 259 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 184.00 | 557 005.00 | | 582 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 531.00 | | 892.00 | 422 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 718.00 | 421 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 300 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 819.00 | | 884.00 | 299 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 8.00 | 2 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 904.00 | 23 623.00 | 338.00 | 159 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 904.00 | 23 623.00 | 338.00 | 159 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 663.00 | 21 729.00 | 66 934.00 | 88 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 060.00 | 173 952.00 | 108.00 | 174 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 703.00 | 192 769.00 | 66 934.00 | 259 703.00 |