| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008 074.00 | 2 721 589.00 | 2 286 485.00 | 5 008 074.00 |
AB Frais d’établissement | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 655.00 | 136 421.00 | 38 235.00 | 174 655.00 |
AH Fonds commercial | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 041.00 | 22 793.00 | 1 248.00 | 24 041.00 |
AN Terrains | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 4 442 503.00 | 1 271 650.00 | 3 170 853.00 | 4 442 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 988.00 | 451 711.00 | 180 277.00 | 631 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 000.00 | 116 401.00 | 23 599.00 | 140 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 721.00 | | 19 721.00 | 19 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 816 794.00 | | 816 794.00 | 816 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 376 193.00 | 252 822.00 | 6 123 372.00 | 6 376 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 338.00 | | 255 338.00 | 255 338.00 |
BT Marchandises | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
BZ Autres créances | 5 735 661.00 | | 5 735 661.00 | 5 735 661.00 |
CF Disponibilités | 5 582 124.00 | | 5 582 124.00 | 5 582 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 370 975.00 | | 11 370 975.00 | 11 370 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 747 168.00 | 252 822.00 | 17 494 346.00 | 17 747 168.00 |
CU Autres participations | 6 015 136.00 | | 6 015 136.00 | 6 015 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 700.00 | 1 003 500.00 | | 1 062 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
DG Autres réserves | 6 345 800.00 | 4 747 000.00 | | 6 345 800.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 923.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 807.00 | 1 737 733.00 | | 704 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 684.00 | 71 612.00 | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 314.00 | 7 589 507.00 | | 8 214 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 755.00 | 408 768.00 | | 522 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 755.00 | 408 768.00 | | 522 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 741.00 | 1 046 899.00 | | 3 084 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199 674.00 | 6 388 352.00 | | 5 199 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 306.00 | 150 838.00 | | 251 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 470.00 | 231 874.00 | | 163 470.00 |
EA Autres dettes | 580 842.00 | | | 580 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 884.00 | 214.00 | | 25 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 280 033.00 | 7 817 964.00 | | 9 280 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 346.00 | 15 407 471.00 | | 17 494 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 199 674.00 | | | 5 199 674.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 964 991.00 | 635 441.00 | | 964 991.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 741 629.00 | 566 012.00 | | 741 629.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 741 629.00 | 566 012.00 | | 741 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 61 781 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 040 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 830 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 950 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 297 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 889 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 188.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 467 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 827.00 | |
GE Autres charges | | | 32 246 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 489 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 200 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 683.00 | 511 060.00 | | 147 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 683.00 | 511 060.00 | | 147 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 333.00 | 177 792.00 | | 107 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 333.00 | 177 792.00 | | 107 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 350.00 | 333 269.00 | | 40 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318 416.00 | -123 770.00 | | -318 416.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 125 404.00 | 24 033.00 | | 125 404.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 081 523.00 | 923 935.00 | | 1 081 523.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 532.00 | 288 496.00 | | 116 532.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 964 991.00 | 635 439.00 | | 964 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 611.00 | | 2 260 932.00 | 4 195 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 350.00 | 6 061 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 350.00 | 6 376 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 975.00 | | 13 680.00 | 160 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 901.00 | | 7 100.00 | 132 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901 736.00 | | 2 240 152.00 | 3 901 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 106.00 | 51 716.00 | | 201 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 659.00 | 27 761.00 | | 108 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 447.00 | 23 955.00 | | 92 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 306.00 | 251 306.00 | | 251 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 842.00 | 580 842.00 | | 580 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
UX Autres créances clients | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 781 848.00 | 4 781 848.00 | | 4 781 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 084 741.00 | 308 159.00 | 1 219 889.00 | 3 084 741.00 |
VI Groupe et associés | 5 199 674.00 | 5 199 674.00 | | 5 199 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 078 071.00 | | | 3 078 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 044 550.00 | | | 1 044 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 741.00 | 819 741.00 | | 819 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 835 207.00 | 5 788 851.00 | 46 356.00 | 5 835 207.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 280 033.00 | 6 503 451.00 | 1 219 889.00 | 9 280 033.00 |