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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 595.00 | 27 621.00 | 973.00 | 28 595.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 338.00 | 74 343.00 | 47 994.00 | 122 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 014.00 | 108 636.00 | 127 378.00 | 236 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 563.00 | 210 601.00 | 248 962.00 | 459 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 186.00 | 1 602.00 | 1 414 583.00 | 1 416 186.00 |
BZ Autres créances | 313 863.00 | | 313 863.00 | 313 863.00 |
CF Disponibilités | 379 381.00 | | 379 381.00 | 379 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 318.00 | 1 602.00 | 2 125 716.00 | 2 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 881.00 | 212 203.00 | 2 374 678.00 | 2 586 881.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 398 914.00 | | | 398 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DL TOTAL (I) | 515 822.00 | | | 515 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 269.00 | | | 130 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 305.00 | | | 1 245 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 983.00 | | | 469 983.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 856.00 | | | 1 858 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 678.00 | | | 2 374 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 719.00 | | | 1 784 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 099.00 | | 178 521.00 | 306 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 72 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 057.00 | 459 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 057.00 | 358 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 498.00 | | 155 911.00 | 226 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 004.00 | | 22 610.00 | 51 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 416.00 | 64 241.00 | 24 057.00 | 170 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 292.00 | 9 330.00 | | 18 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 124.00 | 54 912.00 | 24 057.00 | 152 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 306.00 | 1 245 306.00 | | 1 245 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416 186.00 | 1 416 186.00 | | 1 416 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 956.00 | 51 819.00 | 74 137.00 | 125 956.00 |
VP Divers | 313 863.00 | 313 863.00 | | 313 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 984.00 | 469 984.00 | | 469 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 580.00 | 1 747 937.00 | 51 643.00 | 1 799 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 856.00 | 1 784 719.00 | 74 137.00 | 1 858 856.00 |