| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 689.00 | 186 228.00 | 185 461.00 | 371 689.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 367 514.00 | 230 405.00 | 137 109.00 | 367 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 507.00 | 195 176.00 | 233 331.00 | 428 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118 972.00 | | 5 118 972.00 | 5 118 972.00 |
BZ Autres créances | 374 083.00 | | 374 083.00 | 374 083.00 |
CF Disponibilités | 1 270 476.00 | | 1 270 476.00 | 1 270 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 337.00 | | 6 798 337.00 | 6 798 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 844.00 | 195 176.00 | 7 031 668.00 | 7 226 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 228 000.00 | | 244 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 744.00 | 257 320.00 | | 404 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 20 000.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 820 594.00 | 1 818 059.00 | | 1 820 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 006.00 | 1 778 035.00 | | 1 200 006.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 144.00 | 4 101 414.00 | | 3 692 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 35 925.00 | | 33 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306 409.00 | 3 105 407.00 | | 3 306 409.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 339 524.00 | 3 141 645.00 | | 3 339 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 668.00 | 7 243 058.00 | | 7 031 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 293 156.00 | | 7 293 156.00 | 7 293 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 293 156.00 | | 7 293 156.00 | 7 293 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 317 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 056 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 420 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 377.00 | |
GE Autres charges | | | 10 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 766 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 13 009.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 13 009.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 088.00 | 40 000.00 | | 21 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 088.00 | 51 793.00 | | 21 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 488.00 | -38 784.00 | | -6 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 870.00 | 559 347.00 | | 197 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 975.00 | 703 410.00 | | 361 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 320.00 | 8 778 754.00 | | 7 332 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 314.00 | 7 000 720.00 | | 6 132 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 005.00 | 1 778 035.00 | | 1 200 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 527.00 | | 116 222.00 | 382 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 100.00 | 67 142.00 | 428 507.00 | 3 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | 67 142.00 | 371 689.00 | 3 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 709.00 | | 116 222.00 | 325 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 941.00 | 55 377.00 | 67 142.00 | 206 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 993.00 | 55 377.00 | 67 142.00 | 197 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 230 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 230 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 230 405.00 | | |
UG ‐ Financières | | 230 405.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579 807.00 | 1 579 807.00 | | 1 579 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 290.00 | 821 290.00 | | 821 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 103.00 | 121 103.00 | | 121 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613 620.00 | 1 613 620.00 | | 1 613 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 870.00 | | 47 870.00 | 47 870.00 |
UX Autres créances clients | 5 118 972.00 | 5 118 972.00 | | 5 118 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 733.00 | 367 733.00 | | 367 733.00 |
VP Divers | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 911.00 | 66 911.00 | | 66 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |
VW T.V.A. | 838 401.00 | 838 401.00 | | 838 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 524.00 | 3 339 524.00 | | 3 339 524.00 |