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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 332.00 | 30 921.00 | 15 410.00 | 46 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 6 580.00 | 1 000.00 | 7 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 881.00 | 63 990.00 | 52 890.00 | 116 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 592.00 | 101 492.00 | 75 100.00 | 176 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 927.00 | | 234 927.00 | 234 927.00 |
BZ Autres créances | 103 166.00 | | 103 166.00 | 103 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 031 364.00 | | 1 031 364.00 | 1 031 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 726.00 | | 1 413 726.00 | 1 413 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 318.00 | 101 492.00 | 1 488 826.00 | 1 590 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 153.00 | 305 100.00 | | 332 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 406.00 | 127 053.00 | | 229 406.00 |
DL TOTAL (I) | 578 060.00 | 448 653.00 | | 578 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 713.00 | 362 370.00 | | 323 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 732.00 | 84 279.00 | | 102 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 80 256.00 | | 188 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 900.00 | 173 264.00 | | 168 900.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | 161 611.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 766.00 | 861 780.00 | | 910 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 826.00 | 1 310 433.00 | | 1 488 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 137.00 | 22 285.00 | 14 930.00 | 94 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 236.00 | 8 567.00 | 1 301.00 | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 902.00 | 13 718.00 | 13 629.00 | 63 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 900.00 | 168 900.00 | | 168 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -100 109.00 | -100 109.00 | | -100 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 234 927.00 | 234 927.00 | | 234 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 713.00 | 60 755.00 | 262 958.00 | 323 713.00 |
VI Groupe et associés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 166.00 | 103 166.00 | | 103 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 161.00 | 342 361.00 | 5 800.00 | 348 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 766.00 | 647 808.00 | 262 958.00 | 910 766.00 |