| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 173.00 | 68 290.00 | 53 883.00 | 122 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 945.00 | 70 234.00 | 80 711.00 | 150 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 578.00 | | 511 578.00 | 511 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 685.00 | 16 000.00 | 1 118 685.00 | 1 134 685.00 |
BZ Autres créances | 522 037.00 | | 522 037.00 | 522 037.00 |
CF Disponibilités | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 101.00 | 16 000.00 | 2 267 100.00 | 2 283 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 045.00 | 86 234.00 | 2 347 811.00 | 2 434 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 562.00 | | | 456 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 734.00 | | | 632 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 163.00 | | | 909 163.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 889.00 | | | 2 166 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 811.00 | | | 2 347 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 193.00 | | | 1 797 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 971.00 | | 28 981.00 | 131 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 007.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 007.00 | 26 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 007.00 | 150 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | | 1 555.00 | 120 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 408.00 | | 27 426.00 | 9 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 590.00 | 15 774.00 | | 54 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | 15 774.00 | | 52 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 734.00 | 632 734.00 | | 632 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 868.00 | 67 868.00 | | 67 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 422.00 | 513 422.00 | | 513 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UP Prêts | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 685.00 | 1 134 685.00 | | 1 134 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 871.00 | 49 857.00 | 27 014.00 | 76 871.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 010.00 | | | 78 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 047.00 | 430 047.00 | | 430 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 003.00 | 1 657 211.00 | 26 792.00 | 1 684 003.00 |
VW T.V.A. | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 207.00 | 1 797 193.00 | 27 014.00 | 1 824 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 998.00 | | | 49 998.00 |
ST Autres comptes | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 311 735.00 | | | 1 311 735.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 975 048.00 | | | 975 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 687 458.00 | | | 687 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 019 936.00 | | | 2 019 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |