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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 2 784.00 | 7 827.00 | 10 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 564.00 | | 800 564.00 | 800 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 175.00 | 2 784.00 | 808 392.00 | 811 175.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 269.00 | | 41 269.00 | 41 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 445.00 | 2 784.00 | 849 661.00 | 852 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 291 508.00 | 238 381.00 | | 291 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 193.00 | 53 127.00 | | 71 193.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 301.00 | 303 108.00 | | 374 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 028.00 | 507 606.00 | | 450 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904.00 | 16 690.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 162.00 | | 40.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 8 728.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 360.00 | 533 186.00 | | 475 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 661.00 | 836 294.00 | | 849 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 557.00 | | | 799 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 1 386.00 | | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 1 386.00 | | 1 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 897.00 | 61 442.00 | 256 287.00 | 449 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 364.00 | | | 58 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 360.00 | 86 905.00 | 256 287.00 | 475 360.00 |