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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
040 Immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 389.00 | 58 337.00 | 351 052.00 | 409 389.00 |
060 Stock marchandises | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
084 Disponibilités | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
110 Total général Actif | 438 770.00 | 58 337.00 | 380 432.00 | 438 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 267.00 | 334 936.00 | | 309 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23.00 | | | 23.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 475.00 | 904.00 | | 475.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 269.00 | 334 938.00 | | 309 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 467.00 | 174 307.00 | | 156 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 30 415.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82.00 | 21.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 90 503.00 | 87 348.00 | | 90 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | 1 502.00 | | 485.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 398.00 | | | 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 990.00 | 22 630.00 | | 21 990.00 |
252 Charges sociales | 5 737.00 | 4 251.00 | | 5 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 952.00 | 11 886.00 | | 8 952.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 269.00 | 320 480.00 | | 275 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 000.00 | 14 457.00 | | 34 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 007.00 | | |
294 Charges financières | 6 660.00 | 3 362.00 | | 6 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 673.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 179.00 | | 2 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 719.00 | 15 923.00 | | 24 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 389.00 | | | 409 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 098.00 | | | 180 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |