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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 758.00 | 21 774.00 | 2 984.00 | 24 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 006.00 | 18 070.00 | 3 935.00 | 22 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 706.00 | 12 356.00 | 350.00 | 12 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 991.00 | 217 239.00 | 130 753.00 | 347 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 606.00 | | 64 606.00 | 64 606.00 |
BT Marchandises | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 351.00 | 71 554.00 | 91 797.00 | 163 351.00 |
BZ Autres créances | 854 696.00 | | 854 696.00 | 854 696.00 |
CF Disponibilités | 147 376.00 | | 147 376.00 | 147 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 461.00 | 71 554.00 | 1 213 907.00 | 1 285 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 452.00 | 288 792.00 | 1 344 660.00 | 1 633 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 287 721.00 | 165 038.00 | 122 684.00 | 287 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 086.00 | 233 154.00 | | 214 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 234.00 | -19 068.00 | | 133 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 31 850.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 480 069.00 | 355 936.00 | | 480 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 925.00 | 389 971.00 | | 576 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 528.00 | 100 794.00 | | 144 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 48 469.00 | | 57 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 361.00 | 46 004.00 | | 68 361.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | 12 444.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 591.00 | 597 682.00 | | 864 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 660.00 | 953 618.00 | | 1 344 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 991.00 | | | 347 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 721.00 | | | 287 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 287 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 373.00 | 51 866.00 | | 165 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 965.00 | 49 073.00 | | 115 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 654.00 | 1 120.00 | | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 754.00 | 1 672.00 | | 28 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 369.00 | 79 369.00 | | 79 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 982.00 | 83 982.00 | | 83 982.00 |
VB T. V. A. | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VC Groupe et associés | 799 398.00 | 799 398.00 | | 799 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 925.00 | 149 112.00 | 427 813.00 | 576 925.00 |
VI Groupe et associés | 144 528.00 | 144 528.00 | | 144 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 644.00 | 1 040 844.00 | 800.00 | 1 041 644.00 |
VW T.V.A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 591.00 | 436 778.00 | 427 813.00 | 864 591.00 |