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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 065.00 | 7 420.00 | 14 645.00 | 22 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 189.00 | 150 544.00 | 1 425 645.00 | 1 576 189.00 |
BT Marchandises | 115 432.00 | | 115 432.00 | 115 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 703.00 | | 240 703.00 | 240 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 892.00 | 150 544.00 | 1 666 348.00 | 1 816 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 392 252.00 | 387 568.00 | | 392 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 128.00 | 4 687.00 | | 20 128.00 |
DL TOTAL (I) | 454 730.00 | 434 605.00 | | 454 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 281.00 | 790 520.00 | | 769 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 756.00 | 141 686.00 | | 116 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 639.00 | 161 604.00 | | 218 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 011.00 | 59 732.00 | | 46 011.00 |
EA Autres dettes | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 618.00 | 1 154 242.00 | | 1 211 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 348.00 | 1 588 847.00 | | 1 666 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 354.00 | 617 354.00 | | 617 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 522.00 | | 5 068.00 | 1 571 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 576 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 790.00 | | | 1 398 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | | 5 068.00 | 22 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 183.00 | 3 361.00 | | 147 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 224.00 | | | 135 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 3 361.00 | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 639.00 | 218 639.00 | | 218 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 930.00 | 60 930.00 | | 60 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 274.00 | 165 010.00 | 594 264.00 | 759 274.00 |
VI Groupe et associés | 116 756.00 | 116 756.00 | | 116 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 591.00 | | | 621 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 893.00 | | | 643 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 618.00 | 617 354.00 | 594 264.00 | 1 211 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 102.00 | | 1 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 770.00 | 13 573.00 | | 15 770.00 |
ST Autres comptes | 63 007.00 | 70 038.00 | | 63 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | 16 150.00 | | 15 096.00 |
YT Sous‐traitance | 9 724.00 | 11 978.00 | | 9 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 819.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 216.00 | 1 349.00 | | 1 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 730.00 | 1 451.00 | | 2 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 928.00 | 49 879.00 | | 47 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 597.00 | 115 558.00 | | 103 597.00 |