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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 579.00 | | 1 098 579.00 | 1 098 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BZ Autres créances | 143 420.00 | | 143 420.00 | 143 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 872.00 | | 91 872.00 | 91 872.00 |
CF Disponibilités | 722 279.00 | | 722 279.00 | 722 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 794.00 | | 1 043 794.00 | 1 043 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 374.00 | | 2 142 374.00 | 2 142 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
CU Autres participations | 1 078 497.00 | | 1 078 497.00 | 1 078 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 786.00 | 578 786.00 | | 578 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 454.00 | 21 028.00 | | 21 454.00 |
DG Autres réserves | 365 288.00 | 357 187.00 | | 365 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 147.00 | 8 527.00 | | 507 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 675.00 | 965 528.00 | | 1 472 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949.00 | 4 440.00 | | 5 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 6 313.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 699.00 | 10 753.00 | | 669 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 374.00 | 976 281.00 | | 2 142 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 836.00 | 10 753.00 | | 116 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 448.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 940.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 463.00 | 70 281.00 | | 689 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 316.00 | 61 754.00 | | 182 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 147.00 | 8 527.00 | | 507 147.00 |