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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 60 150.00 | 92 302.00 | 152 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 788 225.00 | 60 150.00 | 6 728 075.00 | 6 788 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CF Disponibilités | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 482.00 | | 204 482.00 | 204 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 708.00 | 60 150.00 | 6 932 558.00 | 6 992 708.00 |
CU Autres participations | 6 635 773.00 | | 6 635 773.00 | 6 635 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 117 155.00 | 2 117 155.00 | | 2 117 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 145.00 | 46 153.00 | | 72 145.00 |
DG Autres réserves | 791 152.00 | 397 387.00 | | 791 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 115.00 | 519 838.00 | | 562 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 542 566.00 | 3 080 532.00 | | 3 542 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 253 896.00 | 3 871 947.00 | | 3 253 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 116.00 | 61 004.00 | | 85 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 2 876.00 | | 4 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 14 967.00 | | 45 414.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 991.00 | 3 950 794.00 | | 3 389 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 558.00 | 7 031 326.00 | | 6 932 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 041.00 | 679 409.00 | | 747 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 734 902.00 | | 97 823.00 | 6 734 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 635 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 6 788 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 152 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 129.00 | | 97 823.00 | 99 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635 773.00 | | | 6 635 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 172.00 | 13 479.00 | 44 500.00 | 91 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 172.00 | 13 479.00 | 44 500.00 | 91 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 250 251.00 | 607 301.00 | 2 484 656.00 | 3 250 251.00 |
VI Groupe et associés | 85 116.00 | 85 116.00 | | 85 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 875.00 | | | 601 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
VW T.V.A. | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 991.00 | 747 041.00 | 2 484 656.00 | 3 389 991.00 |