| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 734.00 | 461.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 822.00 | 4 500.00 | 321.00 | 4 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 415.00 | 21 011.00 | 4 403.00 | 25 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 765.00 | 27 245.00 | 22 518.00 | 49 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 181.00 | | 243 181.00 | 243 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 886.00 | 13 656.00 | 173 230.00 | 186 886.00 |
BZ Autres créances | 376 704.00 | | 376 704.00 | 376 704.00 |
CF Disponibilités | 148 593.00 | | 148 593.00 | 148 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 561.00 | 13 656.00 | 944 905.00 | 958 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 327.00 | 40 903.00 | 967 424.00 | 1 008 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 74 331.00 | 74 331.00 | | 74 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 912.00 | 124 823.00 | | -69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 268.00 | 203 005.00 | | 8 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675.00 | 200 105.00 | | 2 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 016.00 | 45.00 | | 151 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 627.00 | 156 207.00 | | 279 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 756.00 | 228 760.00 | | 356 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 385.00 | 125 057.00 | | 141 385.00 |
EA Autres dettes | | 6 982.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 155.00 | 717 159.00 | | 959 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 424.00 | 920 164.00 | | 967 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 527.00 | 560 952.00 | | 679 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | 50 105.00 | | 2 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 016.00 | | | 151 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 214.00 | | 70 214.00 | 70 214.00 |
FG Production vendue services | 2 259 577.00 | | 2 259 577.00 | 2 259 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 792.00 | | 2 329 792.00 | 2 329 792.00 |
FM Production stockée | | | -4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 80.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 80.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 468.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -388.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 730.00 | 1 757 067.00 | | 2 341 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 642.00 | 1 632 244.00 | | 2 411 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 912.00 | 124 823.00 | | -69 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 486.00 | 12 858.00 | | 14 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 142.00 | | 3 078.00 | 60 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 454.00 | 49 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 454.00 | 30 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | | 3 078.00 | 40 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 777.00 | 3 797.00 | 13 326.00 | 36 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 373.00 | 362.00 | | 1 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 404.00 | 3 435.00 | 13 326.00 | 35 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 757.00 | 356 757.00 | | 356 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 170 597.00 | 170 597.00 | | 170 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VB T. V. A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VC Groupe et associés | 308 560.00 | 308 560.00 | | 308 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 180.00 | 565 365.00 | 1 815.00 | 567 180.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 528.00 | 679 528.00 | | 679 528.00 |