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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 823.00 | 40 024.00 | 37 799.00 | 77 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 874.00 | 529.00 | 1 345.00 | 1 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 235.00 | 278.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 585.00 | 45 718.00 | 40 866.00 | 86 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 730.00 | 172 696.00 | 6 208 034.00 | 6 380 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 200.00 | 3 232.00 | 595 968.00 | 599 200.00 |
BZ Autres créances | 103 987.00 | | 103 987.00 | 103 987.00 |
CF Disponibilités | 144 871.00 | | 144 871.00 | 144 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 818.00 | 3 232.00 | 882 586.00 | 885 818.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 048.00 | 175 928.00 | 7 331 120.00 | 7 507 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
CU Autres participations | 6 161 139.00 | 86 190.00 | 6 074 949.00 | 6 161 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 006.00 | 295 006.00 | | 295 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
DG Autres réserves | 1 553 345.00 | 1 389 116.00 | | 1 553 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | 164 229.00 | | 19 673.00 |
DK Provisions réglementées | 163 211.00 | 127 952.00 | | 163 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 272.00 | 2 014 341.00 | | 2 069 272.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 148 280.00 | 1 148 280.00 | | 1 148 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 201 013.00 | 4 549 308.00 | | 3 201 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 454.00 | 158 702.00 | | 200 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 61 879.00 | | 74 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 705.00 | 429 730.00 | | 354 705.00 |
EA Autres dettes | 282 526.00 | 433 466.00 | | 282 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 848.00 | 6 781 366.00 | | 5 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 120.00 | 8 795 706.00 | | 7 331 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 276 068.00 | 2 493 733.00 | | 3 276 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 868 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 929 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 22 618.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 22 918.00 | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 000.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 259.00 | 35 272.00 | | 35 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 466.00 | 36 272.00 | | 35 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 259.00 | -13 353.00 | | -34 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 13 928.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 554.00 | 1 976 379.00 | | 1 996 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 881.00 | 1 812 150.00 | | 1 976 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 673.00 | 164 229.00 | | 19 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 345 251.00 | | 36 979.00 | 6 345 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 213 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 6 380 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | 1 500.00 | 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 618.00 | | 35 479.00 | 51 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215 435.00 | | | 6 215 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 231.00 | 29 275.00 | | 57 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 959.00 | 15 065.00 | | 24 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 155.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 897.00 | 14 056.00 | | 31 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 952.00 | 35 259.00 | | 127 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 952.00 | 35 259.00 | | 127 952.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 148 280.00 | | 1 148 280.00 | 1 148 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 869.00 | 74 869.00 | | 74 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 705.00 | 354 705.00 | | 354 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 980.00 | 482 980.00 | | 482 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 796.00 | | 52 796.00 | 52 796.00 |
UX Autres créances clients | 599 200.00 | 595 321.00 | 3 878.00 | 599 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 013.00 | 1 723 301.00 | 830 000.00 | 3 201 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 380 211.00 | | | 1 380 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 987.00 | 103 987.00 | | 103 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 243.00 | 735 568.00 | 56 675.00 | 792 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 848.00 | 2 635 855.00 | 1 978 280.00 | 5 261 848.00 |