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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 15 270.00 | 1 134.00 | 16 404.00 |
040 Immobilisations financières | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 603.00 | 18 150.00 | 7 453.00 | 25 603.00 |
060 Stock marchandises | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
110 Total général Actif | 28 843.00 | 18 150.00 | 10 693.00 | 28 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | -823.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 938.00 | 33 372.00 | | 42 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 536.00 | 4 500.00 | | 5 536.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 474.00 | 37 874.00 | | 48 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -50.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 936.00 | 1 027.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 31 889.00 | 23 006.00 | | 31 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 916.00 | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 972.00 | 15 441.00 | | 14 972.00 |
252 Charges sociales | -431.00 | 926.00 | | -431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | 653.00 | | 438.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 783.00 | 41 921.00 | | 48 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | -309.00 | -4 047.00 | | -309.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -486.00 | -4 047.00 | | -486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 916.00 | | | 4 916.00 |