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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 364.00 | 48 491.00 | 4 874.00 | 53 364.00 |
040 Immobilisations financières | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 242.00 | 48 541.00 | 96 702.00 | 145 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
110 Total général Actif | 153 039.00 | 48 541.00 | 104 498.00 | 153 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 382.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 790.00 | | | 88 790.00 |
242 Autres charges externes. | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
252 Charges sociales | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | | | 367.00 |
294 Charges financières | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 919.00 | | | 919.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 860.00 | | | 143 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |