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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 029.00 | 71 733.00 | 40 295.00 | 112 029.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 667.00 | 71 850.00 | 40 816.00 | 112 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 561.00 | | 99 561.00 | 99 561.00 |
072 Créances – Autres | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
084 Disponibilités | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 171.00 | | 220 171.00 | 220 171.00 |
110 Total général Actif | 332 838.00 | 71 850.00 | 260 987.00 | 332 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 751.00 | | | 489 751.00 |
222 Production stockée | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 576.00 | | | 500 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
242 Autres charges externes. | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
252 Charges sociales | 32 688.00 | | | 32 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 289.00 | | | 460 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 167.00 | | | 74 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 703.00 | | | 47 703.00 |