| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 743.00 | 1 789 678.00 | 65.00 | 1 789 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 200.00 | 44 333.00 | 236 867.00 | 281 200.00 |
BZ Autres créances | 663 747.00 | 584 074.00 | 79 673.00 | 663 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 687.00 | 628 407.00 | 346 280.00 | 974 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 430.00 | 2 418 085.00 | 346 345.00 | 2 764 430.00 |
CU Autres participations | 1 789 728.00 | 1 789 678.00 | 50.00 | 1 789 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 224 511.00 | -1 276 842.00 | | -2 224 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 397.00 | -947 669.00 | | 159 397.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773 614.00 | -1 933 011.00 | | -1 773 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 139.00 | 1 092 638.00 | | 1 093 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 120.00 | 106 787.00 | | 73 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 139 200.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 067.00 | 121 873.00 | | 163 067.00 |
EA Autres dettes | 655 047.00 | 631 904.00 | | 655 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 959.00 | 2 092 401.00 | | 2 119 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 345.00 | 159 390.00 | | 346 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 445.00 | 1 578 823.00 | | 924 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 099.00 | 15 599.00 | | 16 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 333.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 101.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 490.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 14 755.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 897.00 | 45 269.00 | | 204 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 036.00 | 60 023.00 | | 205 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 036.00 | -40 014.00 | | -205 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 960.00 | 330 844.00 | | 517 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 563.00 | 1 278 513.00 | | 358 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 397.00 | -947 669.00 | | 159 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 743.00 | | | 1 789 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 789 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 789 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 743.00 | | | 1 789 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 34 333.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 758 299.00 | 30 673.00 | 204 897.00 | 758 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 976.00 | 65 006.00 | 204 897.00 | 2 557 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557 976.00 | 65 006.00 | 204 897.00 | 2 557 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 333.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 673.00 | 204 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 903.00 | 673.00 | 6 322.00 | 26 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 102 066.00 | 8 079.00 | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 4 730.00 | 2 056.00 | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 047.00 | 655 047.00 | | 655 047.00 |
UX Autres créances clients | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VC Groupe et associés | 590 431.00 | | | 590 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 099.00 | 1 843.00 | 14 256.00 | 16 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 039.00 | 26 926.00 | 253 104.00 | 1 077 039.00 |
VI Groupe et associés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 467.00 | 35 021.00 | 9 025.00 | 72 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 025.00 | 954 025.00 | | 954 025.00 |
VW T.V.A. | 75 029.00 | 49 610.00 | 6 127.00 | 75 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 959.00 | 924 445.00 | 298 970.00 | 2 119 959.00 |