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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 459.00 | 13 241.00 | 3 218.00 | 16 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 283.00 | 15 007.00 | 333 276.00 | 348 283.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 652.00 | 15 007.00 | 360 644.00 | 375 652.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 108.00 | 68 132.00 | | 72 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 695.00 | 3 977.00 | | 114 695.00 |
DL TOTAL (I) | 195 603.00 | 80 908.00 | | 195 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 033.00 | 155 159.00 | | 130 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 949.00 | 13 962.00 | | 17 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 11 390.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 041.00 | 180 571.00 | | 165 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 644.00 | 261 480.00 | | 360 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 627.00 | 62 368.00 | | 155 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 932.00 | 58 392.00 | | 40 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 695.00 | 3 977.00 | | 114 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 217.00 | 110 066.00 | | 238 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 323 662.00 | | | 323 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 283.00 | | | 348 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 596.00 | 110 066.00 | | 213 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | 1 600.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 1 600.00 | | 13 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 033.00 | 25 416.00 | 104 617.00 | 130 033.00 |
VI Groupe et associés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 6 616.00 | 3 662.00 | 10 279.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 041.00 | 60 425.00 | 104 617.00 | 165 041.00 |