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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | 58 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 010.00 | 21 439.00 | 8 571.00 | 30 010.00 |
040 Immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 815.00 | 50 439.00 | 38 376.00 | 88 815.00 |
060 Stock marchandises | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
072 Créances – Autres | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
084 Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
110 Total général Actif | 132 384.00 | 50 439.00 | 81 945.00 | 132 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 064.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 220.00 | 60 472.00 | | 50 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 334.00 | 22 846.00 | | 56 334.00 |
230 Autres produits | 1 109.00 | 1.00 | | 1 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 663.00 | 83 319.00 | | 107 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 575.00 | 23 363.00 | | 20 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 756.00 | -916.00 | | 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 173.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 026.00 | 23 035.00 | | 22 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 621.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 200.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 13 881.00 | 11 406.00 | | 13 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 540.00 | 15 884.00 | | 15 540.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 980.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 868.00 | 97 745.00 | | 96 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 795.00 | -14 427.00 | | 10 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 511.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 404.00 | -14 938.00 | | 18 404.00 |